KAP: PGA PBVF [ ] ALBARAKA PORTFOY YONETIMI A.S. BILISIM VADISI GIRISIM SERMAYESI YATIRIM FONU KAR VEYA ZARAR VE D

ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/1561764



DOSYALAR: HTTPS://KAPATT.MATRIKSDATA.COM/4028328D9C81F588019C987E46C53B60







KAR VEYA ZARAR VE DIGER KAPSAMLI GELIR TABLOSU 2025-01-01 2025-12-31 2024-01-01 2024-12-31



KAR VEYA ZARAR KISMI



FAIZ GELIRLERI 65,590 54,098,782



FINANSAL VARLIK VE YUKUMLULUKLERE ILISKIN GERCEKLESMIS KAR/ZARAR 104,741,010 126,808,902



FINANSAL VARLIK VE YUKUMLULUKLERE ILISKIN GERCEKLESMEMIS KAR/ZARAR 283,146,146 129,052,171



ESAS FAALIYETLERDEN DIGER GELIRLER 0 16,064,706



ESAS FAALIYET GELIRLERI 387,952,746 326,024,561



YONETIM UCRETLERI -19,633,738 -13,320,188



SAKLAMA UCRETLERI -407,005 -259,920



DENETIM UCRETLERI -280,048 -161,500



DANISMANLIK UCRETLERI -3,183,051 -1,556,061



ESAS FAALIYETLERDEN DIGER GIDERLER -881,294 -1,961,376



ESAS FAALIYET GIDERLERI (-) -24,385,136 -17,259,045



ESAS FAALIYET KARI (ZARARI) 363,567,610 308,765,516



NET DONEM KARI (ZARARI) 363,567,610 308,765,516



DIGER KAPSAMLI GELIR KISMI



TOPLAM DEGERDE/NET VARLIK DEGERINDE ARTIS (AZALIS) 363,567,610 308,765,516